Данная бизнес-модель была разработана в 2010 году и может нести неточности, связанные с изменениями законодательства.

1. Концепция проекта

Основной идеей проектируемого бизнеса является организация предприятия по предоставлению услуг платной рыбалки VIP-класса на искусственно зарыбляемом водоёме площадью 11 га, расположенном близ деревни _____  ________ской области.

Платная рыбалка будет входить в сеть рыболовных клубов под общей торговой маркой рыболовного клуба «Fishman», который насчитывает в настоящее время более 700 членов.

Проект предполагает использовать арендованный у Федеральных органов власти водоём на условиях долгосрочной аренды, полученной в результате участия в окружном тендере ________ского Территориального Управления Росрыболовства осенью 2010 года.  

В рамках проекта предполагается организация разветвлённой береговой инфраструктуры для предоставления самого широкого ассортимента услуг посетителям водоёма. Количество и качество основных и сопутствующих услуг водоёма соответствует нормам хорошо организованного и комфортного отдыха рыболовам-любителям, членам и семей, а также другим гостям водоёма, предпочитающих активный или пассивный отдых на природе как с рыбалкой, так и без таковой.

В состав клиентской инфраструктуры водоёма будут входить:

• рыбный ресторан fine-класса на 100-120 человек,
• мини-гостиница на 20 номеров уровня 4-5***,
• коттеджный посёлок из 20 гостевых домов на 3-4 человека каждый,
• спортивные сооружения:
  • теннисный корт,
  • универсальная спортивная площадка для (волейбола, баскетбола, минифутбола),
  • игровое пространство для пейнтбола,
  • детская площадка,
  • расположенные в административном здании:
    • детская комната,
    • пункт проката оборудования и инвентаря,
    • мини-магазины расходных материалов для рыбалки и сувениров.

  Целевой, основной услугой водоёма «Лесное» является организация платной рыбалки для любителей-рыболовов. 

  Водоём предполагается зарыблять 15-ю видами рыбы, согласно общепринятой концепции рыболовной сети «Fishman». Основными породами для зарыбления станут: 

  • карп,
  • сазан,
  • сом,
  • щука,
  • форель,
  • осётр.

  Ценовая политика предприятия строится в высоком ценовом сегменте на все виды услуг, что предполагает высокое качество обслуживания и широкий спектр дополнительных услуг как для рыболовов, так и для членов их семей. Наиболее близкими «конкурентами» проектируемого платного водоёма являются родственные водоёмы из сети «Fishman». 

  Проект рассчитан на инвестиции частного бизнеса в размере около 3 млн. долларов США в течение 3-х лет, с разбивкой по следующим этапам строительства и благоустройства: 

  1. Подготовительные работы,
  2. Строительные работы,
  3. Благоустройство береговой линии,
  4. Первичное зарыбление водоёма,
  5. Закупка оборудования, мебели и оргтехники.

  Проектируемый водоём будет включён в сеть «Fishman» с правом льготного пользования членами клуба «Fishman» всеми услугами водоёма. Включение в состав сети позволит использовать имеющиеся наработки и партнёрские связи сети «Fishman», сократить оперативные расходы предприятия за счёт эффекта «масштаба производства».

  Офисные сотрудники платной рыбалки на озере в основном будут располагаться в центральном офисе компании, поэтому офисное здание строить на озере не планируется.

  Организаторы проекта планируют сделать водоём образцово-показательным комплексом цивилизованного и комфортного отдыха состоятельных москвичей и гостей столицы на природе с возможностью любительской рыбной ловли в активно зарыбляемом водоёме.  

  2. Целевая аудитория

  Целевой аудиторией предприятия являются любители активного и комфортного отдыха на природе с элементами рыбалки, среди которых основную часть составляют мужчины. 

  Целевой портрет клиента комплекса представляет собой мужчину: 

  • с высоким и стабильным достатком (свыше 100 тыс. руб. в месяц),
  • в возрасте от 27 до 55 лет,
  • жители городов и области,
  • семейные,
  • с автомобилем представительского класса,
  • с высшим и средним специальным образованием,
  • по занимающему положению: представители органов власти, предприниматели, наёмные менеджеры высшего звена,
  • имеющие возможность пользоваться платными услугами водоёма 3-4 раза в месяц в высокий сезон (апрель-октябрь).

  Примерно в 60-70% случаев гостя мужчину-рыболова сопровождает женщина и/или дети, которые не являются активными рыбаками, но пользуются сопутствующими услугами платного водоёма.

  Организаторы бизнеса, исходя из имеющегося опыта работы на водоёмах сети «Fishman» в других районах области, обоснованно считают, что непосредственно рыболовы-любители будут составлять всего лишь от 10% до 20% от общего числа гостей (см. Таблицу 1). Многие посетители будут приезжать только в ресторан для проведения краткосрочных деловых или дружеских встреч, а также одно-двух дневного семейного отдыха, при этом они не станут покупать рыболовные путёвки. 

  3. Этапы развития проекта

  Реализация данного проекта предполагает значительные объёмы строительства и благоустройства водоёма для организации разностороннего и полноценного отдыха гостей на природе, с соответствующими объёмами инвестиций. Общий объём инвестиций составляет сумму порядка 105 млн. рублей (или $3 500 000).

  Инвестиционные вложения распределены во времени и занимают чуть более 2 лет (26 месяцев с октября 2010 г. по ноябрь 2012 г.).

  Финансирование Проекта предполагается из собственных средств существующей сети «Fishman» с последующим использованием доходов предыдущих периодов работы проектируемого водоёма для следующих этапов.

  Суммы, сроки и назначения этапов приведены в Таблице 2.

  Инвестиции для строительства предполагается частично возмещать из операционного результата хозяйственной деятельности за предыдущие периоды.

  Для размещения коттеджного посёлка будет арендовано дополнительно 6 га земли поблизости водоёма.

  На этом основные этапы обустройства платного водоёма в Нахабино заканчиваются. На все благоустройство и строительство объектов на берегах озера инициаторы Проекта планируют потратить 3 года.

  4. Месторасположение, площадь и особенности водоёма

  Для создания платного водоёма VIP-класса организаторы планируют использовать озеро с площадью водной глади 11 га.

  Территориально озеро расположено возле близ деревни _______ ________ской области. В настоящее время озеро находится на балансе лесничества, и является федеральной собственностью.

  Средняя температура воды в озере в высокий сезон составляет 18?С +/- 2?С, что идеально подходит для содержания рыбы, особенно ценных пород. Средняя глубина озера достигает 3-4 м, местами до 5 м. Озеро имеет овальную форму. Подступ к пруду представляет собой заросший камышом берег с илистым дном и постепенным спуском.

  Вокруг озера располагается сосновый бор.

  Санитарное состояние озера на текущий момент оценивается как загрязнённое средней степени. Основными элементами загрязнений озера и береговой линии являются бытовые отходы. Производственные и сельскохозяйственные стоки в водоём отсутствуют.

  5. Необходимые документы

  Главным документом для официального открытия платного зарыбляемого водоёма является Договор на пользование рыбо-промысловым участком (РПУ) для организации любительского и спортивного рыболовства, заключаемый на водоём с Федеральным Рыболовным  Агентством в лице _______кого Территориального управления.

  ООО «___» заключит необходимый Договор на основе результатов Тендера осенью 2010 г.

  6. Виды и количество рыбы для зарыбления водоёма

  Общий объем рыбы для рекреационного зарыбления на первом этапе составляет 15 тонн, из расчёта 1,5 - 2 тонны на 1 га. Затраты на первичное зарыбление водоёма составят 2,16 млн. рублей.

  В последующем зарыбление проводят согласно учтённому вылову рыбы рыболовами, соблюдая структуру первичного зарыбления. В данном проекте предполагается запускать около 5,0 т рыбы ежемесячно в высокий сезон, и около 0,4 т рыбы в низкий сезон. Годовой объем рыбы для зарыбления водоёма 11 га составляет 36,9 тонн, не считая первичного зарыбления.

  Затраты на зарыбление достигают:

  • в высокий сезон - 940 тыс. рублей в месяц,
  • в низкий сезон - 68 тыс. рублей в месяц.

  7. Виды и состав предоставляемых услуг

  Ассортимент услуг водоёма обеспечивают несколько видов бизнеса. Развёрнутая структура бизнеса представлена на Схеме 1. 

  7.1. Платная рыбалка

  Любительская рыбная ловля является целевой услугой проектируемого бизнеса.  

  7.1.1. Описание услуги

  Рыболовная ловля осуществляется при наличии у клиента рыболовной путёвки, приобретённой в кассе водоёма.

  Рыболовная путёвка даёт возможность гостю водоёма в течение всего светового дня ловить рыбу с любого выбранного им мостка или настила разрешёнными правилами средствами ловли.  При этом в стоимость путёвки входит и определённое количество выловленной рыболовом рыбы: 

  • 7 кг рыбы любого вида в высокий сезон,
  • 4 кг рыбы - в низкий сезон

  Вся рыба, выловленная сверх нормы, оплачивается рыболовом согласно прейскуранту.

  Рыболов может бесплатно пользоваться мостками и настилами, а также навесом, садком и/или столом, находящимися возле выбранных им мостков. Парковка автомобиля возле КПП на стоянке также входит в стоимость путёвки.

  Все остальные услуги, которые рыболов получает на платном водоёме, условно именуемые «дополнительные услуги рыболову», оплачиваются гостем сверх стоимости путёвки. К ним относятся:

  • Аренда снастей и удочек,
  • Аренда мангала для копчения рыбы, котелков и посуды для приготовления пищи,
  • Продажа крючков, грузил, блесны, лески, наживки, прикорма и др. расходных материалов,
  • Копчение и другая обработка пойманной рыбы персоналом водоёма,
  • Услуги детской комнаты,
  • Помощь инструктора по рыбной ловле,

  Услуги ресторана, гостиницы, и других объектов инфраструктуры относятся к общим услугам комплекса, которыми в равной степени пользуются как рыболовы, так и все другие гости водоёма. Такие услуги оплачиваются отдельно, вне зависимости от наличия рыболовной путёвки. 

  7.1.2. Инвестиции в организацию услуги платной рыбалки

  Общая сумма инвестиций в подготовку водоёма к ведению бизнеса платной рыбалки составляет 7,7 млн. рублей за период с октября 2010 г. по ноябрь 2011 г. включительно. 

  7.1.3. Количество клиентов и цена услуги

  Подавляющее большинство рыболовов-любителей планируют рыбалку в тёплое время года, с апреля по октябрь (высокий сезон). Любителей зимней рыбной ловли в 7-8 раз меньше (см. Таблицу 3). 

  На одну путёвку вместе с самим рыболовом водоём могут посетить его спутница и один ребёнок до 14 лет, которые имеют такое же право ловить рыбу, как и сам рыболов. Общий вес улова должен укладываться в норматив 7 кг летом или 4 кг зимой. В случае перелова, каждый кг оплачивается рыболовом по виду рыбы (см.Таблицу 4). 

  В среднем, рыболов в тёплое время года (высокий сезон) дополнительно вылавливает и оплачивает 3 кг рыбы, в холодное время (низкий сезон) – 1 кг. 

  7.1.4. Планируемые доходы

  После выхода на полную мощность водоёма в Нахабино, и введения полной цены на путёвки рыбной ловли (с апреля 2012 года), доходы водоёма за год от посещений любителями рыбной ловли достигают порядка 29 млн. рублей в год (см. Таблицу 5).  

  Оценка доходов производилась с учётом посещений водоёма в Нахабино 20% членами клуба «Fishman», которые будут иметь 30% скидку на стоимость путёвки и 10% скидку на стоимость перелова и дополнительные услуги. 

  7.1.5. Необходимые расходы

  Основными прямыми расходами платной рыбалки являются закупки товарной рыбы (см. Таблицу 6).

  В общей сложности, водоём будет тратить на зарыбление 5,4 млн. рублей в год. Второй существенности статьёй расходов водоёма будет ФОТ персонала.

  Официальные выплаты ФОТ персонала водоёма вместе с налогами составят почти 3,1 млн. рублей в год, реальные затраты водоёма с учётом выплат дополнительных вознаграждений сотрудникам, составят около 5,4 млн. рублей в год.

  Также водоём будет нести расходы на аренду водоёма – 100 тысяч рублей в месяц (1,2 млн. рублей в год).

  Кроме этих существенных статей, для поддержания хозяйственной деятельности водоёма необходимы распределяемые между бизнесами накладные расходы на коммунальные платежи (электричество, вода, канализация), на обновление инвентаря и оборудования для аренды рыболовами, на рекламу и продвижение, мобильную связь, канцтовары и пр. мелкие расходы.

  7.2. Ресторан

  7.2.1. Описание услуги

  Основной услугой проектируемого ресторана является индивидуальное и групповое обслуживание гостей в залах, которое включает в себя приготовление блюд под заказ на производстве полного цикла, обслуживание официантами, создание комфортной и уютной обстановки в залах, соответствующих уровню ресторана fine –класса.  

  Рыбный ресторан fine-класса рассчитан на 120 посадочных мест. Для работы в ресторане приглашён шеф-повар высокой квалификации из Европы. В ресторане будут работать 45 человек, включая поваров, кондитеров, официантов, коренщиков, посудомойщиков, уборщиков и грузчиков.  

  7.2.2. Инвестиции в организацию услуги

  Для обеспечения производственной деятельности ресторана необходимы инвестиции как в строительство, оснащение, оборудование и внутренний дизайн заведения, так и подключение к общей сети комплекса и обеспечение электричеством, водой, канализацией, газом и т.п. нужной мощности. 

  Общая сумма инвестиций в ресторан составляет 43,3 млн. рублей. 

  7.2.3. Количество клиентов и цена услуги

  Посещение ресторана мало зависит от сезонного фактора, зато напрямую зависит от дня недели.

  По выходным дням количество гостей достигает 200 человек в день, по будням только около 20 человек в день. Месячное количество посетителей составит 2 200 человек, за год услугами ресторана воспользуются 26 400 человек.

  Средний чек одного гостя оценочно составляет 3 000 рублей.

  Предполагается, что среди гостей ресторана 10% составляют постоянные члены клуба «Fishman», которые имеют 10% скидку на меню.

  7.2.4. Планируемые доходы

  С учётом 10% гостей-членов клуба и владельцев карты «Fishman», доход ресторана составит 6,6 млн. рублей в месяц или 79,1 млн. рублей в год, что составляет более 38% от всего объёма оказываемых услуг (см. Таблицу 5).

  7.2.5. Необходимые расходы

  Основными затратными статьями деятельности ресторана на водоёме являются закупки сырья и продуктов и заработная плата персонала.

  Затраты на закупку сырья и продуктов для ресторана составляют 1,6 млн. рублей в месяц. За год затраты на сырье достигают почти 20,0 млн. рублей.

  Доля стоимости сырья в цене готового блюда для расчётов проектируемого ресторана принята равной 25% - наценка ресторана на сырье составляет 300%, значительная часть из которой идёт на ФОТ персонала ресторана.

  Проектируемый ресторан будет работать в премиальном сегменте, поэтому для поддержания качественного товарного предложения, большого количества гостей и высокой цене среднего чека, руководить производственным процессом должны высококвалифицированные специалисты, а количество вспомогательного персонала быть достаточным для обеспечения оперативности процесса.

  В штатном расписании ресторана задействовано 45 человек, которые приступят к работе с момента открытия ресторана.

  Общие затраты на персонал ресторана составляют 5,1 млн. рублей в год согласно официальным отчислениям, или 8,9 млн. рублей в год с учётом дополнительных вознаграждений.

  7.3. Мини-гостиница

  7.3.1. Описание услуги

  Мини-гостиница на 20 номеров предназначена для отдыха и временного проживания гостей водоёма. Комфортность гостиницы соответствует уровню 4-5**.

  Сезонный фактор не будет оказывать влияния на заполняемость гостиницы, которая составит 60%. Основная часть гостей будет проживать в гостинице в период с пятницы по воскресенье.

  В состав гостиницы входит прачечная, которая будет обслуживать постояльцев как самой гостиницы, так и проектируемого коттеджного посёлка, а также ресторана.

  7.3.2. Инвестиции в организацию услуги

  Общая сумма инвестиций в запуск гостиницы составляет 12,0 млн. рублей. 

  7.3.3. Количество клиентов и цена услуги

  20 номеров в мини-гостинице будут снимать порядка 360 номеров в месяц (из расчёта заполнения номера 2-мя посетителями).  

  Стоимость двухместного номера в сутки составляет 9,0 тысяч рублей, в низкий сезон средняя цена снижается до 7,5 тысяч рублей. 

  7.3.4. Планируемые доходы

  Постояльцами мини-гостиницы станут как рыболовы-любители, решившие продлить рыбалку на 2-3 дня, так и другие отдыхающие водоёма. Предполагается, что среди постояльцев гостиницы окажется 20% членов клуба «Fishman», имеющих скидку.

  Годовой доход гостиницы составит порядка 35,5 млн. рублей.

  7.3.5. Необходимые расходы

  Основной расходной статье гостиницы станут затраты на персонал. Затраты на персонал гостиницы в год составят около 500 тыс. рублей официальных платежей, или 960 тыс. рублей - общих с учётом дополнительных вознаграждений сотрудников. 

  Кроме ФОТ, расходы на содержание гостиницы будут включать в себя коммунальные платежи, расходные материалы на работу прачечной, входящих в разряд накладных расходов. 

  7.4. Коттеджный посёлок

  7.4.1. Описание услуги

  Коттеджный посёлок из 20-ти гостевых домов будет располагаться на отдельно арендуемом участке площадью 6 га в непосредственной близости от водоёма. 

  Каждый гостевой дом представляет собой строение для круглогодичного проживания гостей и рассчитан на 3-4-х человек. 

  7.4.2. Инвестиции в организацию услуги

  Общий объём инвестиций составит 37,7 млн. рублей.

  Инвестиции включают строительство 20 гостевых домов, их оборудование, оснащение мебелью и техникой. Гостевые дома будут иметь локальную систему канализации.

  7.4.3. Количество клиентов и цена услуги

  Стоимость аренды гостевого дома определяется его типажом и площадью, в среднем за 2 выходных дня плата составит $1 250. В стоимость аренды дома входит возможность проживания в нем 3-4х человек, а также рыболовная путёвка с нормой вылова на 1 рыболова.

  Заполняемость гостевых домов подвержена сезонным колебаниям и зависит от времени года: от 25% в низкий сезон до 50% в высокий сезон.

  Гостевые дома в коттеджном посёлке будут арендовать 2,85 тысяч клиентов в год. Количество дней аренды гостевых домов составит 150 и 300 дней в месяц в высокий и низкий сезон. Большинство гостей будут арендовать дома в выходные дни.

  Под клиентами-арендаторами понимаются заказчики и плательщики стоимости услуги, т.е. для расчётов принимается, что один гостевой дом арендует только один клиент. В то же время, очевидно, что в подавляющем большинстве случаев количество реально проживающих в гостевом доме будет больше - до 4-х человек в доме. Практически все они станут и гостями ресторана на территории водоёма во время своего отдыха. 

  7.4.4. Планируемые доходы

  Коттеджный посёлок из 20 гостевых домов будет приносить порядка 60,6 млн. рублей в год с учётом 10% скидки на проживание членам клуба, которые составят 20% от всех арендаторов гостевых домов в посёлке. 

  7.4.5. Необходимые расходы

  Аренда земельного участка 6 га составит 200 тыс. рублей в месяц или 2,4 млн. рублей в год.

  ФОТ персонала, обслуживающего коттеджный посёлок, составляет 640 тыс. рублей в год официальных выплат или 1,12 млн. рублей полных выплат вместе с дополнительным вознаграждением сотрудников.

  Кроме ФОТ, расходы на содержание коттеджного посёлка будут включать в себя коммунальные платежи, расходные материалы, входящих в разряд накладных расходов.

  7.5. Дополнительные услуги

  7.5.1. Описание услуги

  В перечень дополнительных услуг водоёма входят все платные услуги, за исключением услуг, ориентированных непосредственно на рыбалку и проживание. 

  К таким услугам относятся: 

  • Аренда теннисного корта,
  • Аренда спортивного инвентаря для использования его на универсальной спортивной (волейбольной) площадке,
  • Услуги аниматора в детской комнате,
  • Участие в коллективной игре пейнтбол.

  Очевидно, что все «игроки» будут также и пользователи других услуг, предоставляемых водоёмом: как минимум питания в ресторане, максимум – проживания в отеле или гостевом доме. Нередко развлекательные программы входят в корпоративный отдых, который представляет собой традиционный набор «ресторан+пейнтбол» или «ресторан+пейнтбол+рыбалка».  

  7.5.2. Инвестиции в организацию услуг

  Общий объем инвестиций составляет порядка 5,0 млн. рублей.

  7.5.3. Количество клиентов и цена услуг

  Стандартная стоимость игры в пейнтбол или аренды снегохода составляет 800 руб./день игры.

  Количество игроков или арендаторов в месяц составляет в среднем 300 человек.

  Спортивные и развлекательные платные программы типа игры в пейнтбол, катания на сноубордах и т.п., привлекут порядка 3,6 тысяч человек в год (при 300-х человек в месяц).

  7.5.4. Планируемые доходы

  Широко практикуемые на водоёмах «Fishman» развлечения и игры типа пэйнтбола или катания на снегоходах принесут около 3,4 млн. рублей от спортивно-развлекательных услуг за год (см. Таблицу 5). 

  7.5.5. Необходимые расходы

  Дополнительные услуги гостям водоёма будут предоставлять аниматор (проведение праздников, спортивных и развлекательных мероприятий, работа с детьми) и администраторы водоёма (передача в аренду спортивных сооружений, инвентаря, оборудования). 

  Для оказания данных услуг используются сотрудники, обслуживающие водоём. 

  8. Водоём и члены клуба

  На момент составления бизнес-плана, количество членов рыболовного клуба сети «Fishman» достигло 700 человек. Предполагается, что с вводом в действие нового водоёма количество членов клуба возрастёт как минимум на 250 человек в течение 2-3-х лет. Основной приток членских взносов придётся на 2012 и 2013 годы, когда будут работать все объекты инфраструктуры водоёма.

  Взносы за членство 250 человек – постоянных посетителей платного водоёма, приведут к падению плановых поступлений от посещений ресторана и аренды номерного фонда гостиницы и коттеджей, и поступлений от продажи путёвок.

  Перелов рыбы и игры в пейнтбол оплачиваются членами клуба также на 10% меньше стандартного тарифа (350 руб./час).

  Можно предположить, что общее количество членов клуба, которые будут посещать новый водоём, составит 20% от общего количества рыболовов и столько же среди арендаторов гостиницы и коттеджей.

  10% гостей ресторана также купят членскую карточку для получения 10% скидки.

  Количественные показатели по доле членов клуба в общем составе клиентов водоёма и предоставляемые им скидки приведены ниже.

  9. Реклама и продвижение проекта

  Основным каналом продвижения проектируемого платного водоёма является Интернет (специализированные форумы, тематические рассылки, сайты любителей рыбной ловли, социальные сети), и в первую очередь, - собственный сайт водоёма. Поскольку проектируемый водоём будет входить в сеть «Fishman», то отдельного сайта именно для платной рыбалки не предусматривается. На страницах общекорпоративного сайта, размещённого по адресу www.fishman.ru.

  На долю озера придётся около 120,0 тысяч рублей в год для продвижения сайта и интернет.

  Дополнительным каналом является установка 3-х рекламных щитов вдоль трассы в районе водоёма на постоянной основе.

  Инвестиции в приобретение 3х рекламных поверхностей составят 450 тысяч рублей. Текущие затраты на сезонную замену одной поверхности составят 18,0 тысяч рублей с учётом разработки дизайна и печати в типографии.

  Другие расходы на рекламу придутся на изготовление визитных карточек водоёма, печати меню ресторана, небольшого буклета– 50,0 тысяч рублей в год.

  Таким образом, инвестиции в создание рекламных каналов равны 450 тыс. рублям,   годовые затраты на рекламу и продвижение составят порядка 300 тыс. рублей в год.