Экономика, Финансы, Организационное развитие Бизнеса | ||
|
"Опыт - для Роста!"
![]() |
Работы по Экономике, Финансам, Организационному развитию Бизнеса - Бизнес-модели и Концепции |
|
Данная бизнес-модель была разработана в 2010 году и может нести неточности, связанные с изменениями законодательства.
Основной идеей проектируемого бизнеса является организация предприятия по предоставлению услуг платной рыбалки VIP-класса на искусственно зарыбляемом водоёме площадью 11 га, расположенном близ деревни _____ ________ской области.
Платная рыбалка будет входить в сеть рыболовных клубов под общей торговой маркой рыболовного клуба «Fishman», который насчитывает в настоящее время более 700 членов.
Проект предполагает использовать арендованный у Федеральных органов власти водоём на условиях долгосрочной аренды, полученной в результате участия в окружном тендере ________ского Территориального Управления Росрыболовства осенью 2010 года.
В рамках проекта предполагается организация разветвлённой береговой инфраструктуры для предоставления самого широкого ассортимента услуг посетителям водоёма. Количество и качество основных и сопутствующих услуг водоёма соответствует нормам хорошо организованного и комфортного отдыха рыболовам-любителям, членам и семей, а также другим гостям водоёма, предпочитающих активный или пассивный отдых на природе как с рыбалкой, так и без таковой.
В состав клиентской инфраструктуры водоёма будут входить:
Целевой, основной услугой водоёма «Лесное» является организация платной рыбалки для любителей-рыболовов.
Водоём предполагается зарыблять 15-ю видами рыбы, согласно общепринятой концепции рыболовной сети «Fishman». Основными породами для зарыбления станут:
Ценовая политика предприятия строится в высоком ценовом сегменте на все виды услуг, что предполагает высокое качество обслуживания и широкий спектр дополнительных услуг как для рыболовов, так и для членов их семей. Наиболее близкими «конкурентами» проектируемого платного водоёма являются родственные водоёмы из сети «Fishman».
Проект рассчитан на инвестиции частного бизнеса в размере около 3 млн. долларов США в течение 3-х лет, с разбивкой по следующим этапам строительства и благоустройства:
Проектируемый водоём будет включён в сеть «Fishman» с правом льготного пользования членами клуба «Fishman» всеми услугами водоёма. Включение в состав сети позволит использовать имеющиеся наработки и партнёрские связи сети «Fishman», сократить оперативные расходы предприятия за счёт эффекта «масштаба производства».
Офисные сотрудники платной рыбалки на озере в основном будут располагаться в центральном офисе компании, поэтому офисное здание строить на озере не планируется.
Организаторы проекта планируют сделать водоём образцово-показательным комплексом цивилизованного и комфортного отдыха состоятельных москвичей и гостей столицы на природе с возможностью любительской рыбной ловли в активно зарыбляемом водоёме.
Целевой аудиторией предприятия являются любители активного и комфортного отдыха на природе с элементами рыбалки, среди которых основную часть составляют мужчины.
Целевой портрет клиента комплекса представляет собой мужчину:
Примерно в 60-70% случаев гостя мужчину-рыболова сопровождает женщина и/или дети, которые не являются активными рыбаками, но пользуются сопутствующими услугами платного водоёма.
Организаторы бизнеса, исходя из имеющегося опыта работы на водоёмах сети «Fishman» в других районах области, обоснованно считают, что непосредственно рыболовы-любители будут составлять всего лишь от 10% до 20% от общего числа гостей (см. Таблицу 1). Многие посетители будут приезжать только в ресторан для проведения краткосрочных деловых или дружеских встреч, а также одно-двух дневного семейного отдыха, при этом они не станут покупать рыболовные путёвки.
Реализация данного проекта предполагает значительные объёмы строительства и благоустройства водоёма для организации разностороннего и полноценного отдыха гостей на природе, с соответствующими объёмами инвестиций. Общий объём инвестиций составляет сумму порядка 105 млн. рублей (или $3 500 000).
Инвестиционные вложения распределены во времени и занимают чуть более 2 лет (26 месяцев с октября 2010 г. по ноябрь 2012 г.).
Финансирование Проекта предполагается из собственных средств существующей сети «Fishman» с последующим использованием доходов предыдущих периодов работы проектируемого водоёма для следующих этапов.
Суммы, сроки и назначения этапов приведены в Таблице 2.
Инвестиции для строительства предполагается частично возмещать из операционного результата хозяйственной деятельности за предыдущие периоды.
Для размещения коттеджного посёлка будет арендовано дополнительно 6 га земли поблизости водоёма.
На этом основные этапы обустройства платного водоёма в Нахабино заканчиваются. На все благоустройство и строительство объектов на берегах озера инициаторы Проекта планируют потратить 3 года.
Для создания платного водоёма VIP-класса организаторы планируют использовать озеро с площадью водной глади 11 га.
Территориально озеро расположено возле близ деревни _______ ________ской области. В настоящее время озеро находится на балансе лесничества, и является федеральной собственностью.
Средняя температура воды в озере в высокий сезон составляет 18?С +/- 2?С, что идеально подходит для содержания рыбы, особенно ценных пород. Средняя глубина озера достигает 3-4 м, местами до 5 м. Озеро имеет овальную форму. Подступ к пруду представляет собой заросший камышом берег с илистым дном и постепенным спуском.
Вокруг озера располагается сосновый бор.
Санитарное состояние озера на текущий момент оценивается как загрязнённое средней степени. Основными элементами загрязнений озера и береговой линии являются бытовые отходы. Производственные и сельскохозяйственные стоки в водоём отсутствуют.
Главным документом для официального открытия платного зарыбляемого водоёма является Договор на пользование рыбо-промысловым участком (РПУ) для организации любительского и спортивного рыболовства, заключаемый на водоём с Федеральным Рыболовным Агентством в лице _______кого Территориального управления.
ООО «___» заключит необходимый Договор на основе результатов Тендера осенью 2010 г.
Общий объем рыбы для рекреационного зарыбления на первом этапе составляет 15 тонн, из расчёта 1,5 - 2 тонны на 1 га. Затраты на первичное зарыбление водоёма составят 2,16 млн. рублей.
В последующем зарыбление проводят согласно учтённому вылову рыбы рыболовами, соблюдая структуру первичного зарыбления. В данном проекте предполагается запускать около 5,0 т рыбы ежемесячно в высокий сезон, и около 0,4 т рыбы в низкий сезон. Годовой объем рыбы для зарыбления водоёма 11 га составляет 36,9 тонн, не считая первичного зарыбления.
Затраты на зарыбление достигают:
Ассортимент услуг водоёма обеспечивают несколько видов бизнеса. Развёрнутая структура бизнеса представлена на Схеме 1.
Любительская рыбная ловля является целевой услугой проектируемого бизнеса.
Рыболовная ловля осуществляется при наличии у клиента рыболовной путёвки, приобретённой в кассе водоёма.
Рыболовная путёвка даёт возможность гостю водоёма в течение всего светового дня ловить рыбу с любого выбранного им мостка или настила разрешёнными правилами средствами ловли. При этом в стоимость путёвки входит и определённое количество выловленной рыболовом рыбы:
Вся рыба, выловленная сверх нормы, оплачивается рыболовом согласно прейскуранту.
Рыболов может бесплатно пользоваться мостками и настилами, а также навесом, садком и/или столом, находящимися возле выбранных им мостков. Парковка автомобиля возле КПП на стоянке также входит в стоимость путёвки.
Все остальные услуги, которые рыболов получает на платном водоёме, условно именуемые «дополнительные услуги рыболову», оплачиваются гостем сверх стоимости путёвки. К ним относятся:
Услуги ресторана, гостиницы, и других объектов инфраструктуры относятся к общим услугам комплекса, которыми в равной степени пользуются как рыболовы, так и все другие гости водоёма. Такие услуги оплачиваются отдельно, вне зависимости от наличия рыболовной путёвки.
Общая сумма инвестиций в подготовку водоёма к ведению бизнеса платной рыбалки составляет 7,7 млн. рублей за период с октября 2010 г. по ноябрь 2011 г. включительно.
Подавляющее большинство рыболовов-любителей планируют рыбалку в тёплое время года, с апреля по октябрь (высокий сезон). Любителей зимней рыбной ловли в 7-8 раз меньше (см. Таблицу 3).
На одну путёвку вместе с самим рыболовом водоём могут посетить его спутница и один ребёнок до 14 лет, которые имеют такое же право ловить рыбу, как и сам рыболов. Общий вес улова должен укладываться в норматив 7 кг летом или 4 кг зимой. В случае перелова, каждый кг оплачивается рыболовом по виду рыбы (см.Таблицу 4).
В среднем, рыболов в тёплое время года (высокий сезон) дополнительно вылавливает и оплачивает 3 кг рыбы, в холодное время (низкий сезон) – 1 кг.
После выхода на полную мощность водоёма в Нахабино, и введения полной цены на путёвки рыбной ловли (с апреля 2012 года), доходы водоёма за год от посещений любителями рыбной ловли достигают порядка 29 млн. рублей в год (см. Таблицу 5).
Оценка доходов производилась с учётом посещений водоёма в Нахабино 20% членами клуба «Fishman», которые будут иметь 30% скидку на стоимость путёвки и 10% скидку на стоимость перелова и дополнительные услуги.
Основными прямыми расходами платной рыбалки являются закупки товарной рыбы (см. Таблицу 6).
В общей сложности, водоём будет тратить на зарыбление 5,4 млн. рублей в год. Второй существенности статьёй расходов водоёма будет ФОТ персонала.
Официальные выплаты ФОТ персонала водоёма вместе с налогами составят почти 3,1 млн. рублей в год, реальные затраты водоёма с учётом выплат дополнительных вознаграждений сотрудникам, составят около 5,4 млн. рублей в год.
Также водоём будет нести расходы на аренду водоёма – 100 тысяч рублей в месяц (1,2 млн. рублей в год).
Кроме этих существенных статей, для поддержания хозяйственной деятельности водоёма необходимы распределяемые между бизнесами накладные расходы на коммунальные платежи (электричество, вода, канализация), на обновление инвентаря и оборудования для аренды рыболовами, на рекламу и продвижение, мобильную связь, канцтовары и пр. мелкие расходы.
Основной услугой проектируемого ресторана является индивидуальное и групповое обслуживание гостей в залах, которое включает в себя приготовление блюд под заказ на производстве полного цикла, обслуживание официантами, создание комфортной и уютной обстановки в залах, соответствующих уровню ресторана fine –класса.
Рыбный ресторан fine-класса рассчитан на 120 посадочных мест. Для работы в ресторане приглашён шеф-повар высокой квалификации из Европы. В ресторане будут работать 45 человек, включая поваров, кондитеров, официантов, коренщиков, посудомойщиков, уборщиков и грузчиков.
Для обеспечения производственной деятельности ресторана необходимы инвестиции как в строительство, оснащение, оборудование и внутренний дизайн заведения, так и подключение к общей сети комплекса и обеспечение электричеством, водой, канализацией, газом и т.п. нужной мощности.
Общая сумма инвестиций в ресторан составляет 43,3 млн. рублей.
Посещение ресторана мало зависит от сезонного фактора, зато напрямую зависит от дня недели.
По выходным дням количество гостей достигает 200 человек в день, по будням только около 20 человек в день. Месячное количество посетителей составит 2 200 человек, за год услугами ресторана воспользуются 26 400 человек.
Средний чек одного гостя оценочно составляет 3 000 рублей.
Предполагается, что среди гостей ресторана 10% составляют постоянные члены клуба «Fishman», которые имеют 10% скидку на меню.
С учётом 10% гостей-членов клуба и владельцев карты «Fishman», доход ресторана составит 6,6 млн. рублей в месяц или 79,1 млн. рублей в год, что составляет более 38% от всего объёма оказываемых услуг (см. Таблицу 5).
Основными затратными статьями деятельности ресторана на водоёме являются закупки сырья и продуктов и заработная плата персонала.
Затраты на закупку сырья и продуктов для ресторана составляют 1,6 млн. рублей в месяц. За год затраты на сырье достигают почти 20,0 млн. рублей.
Доля стоимости сырья в цене готового блюда для расчётов проектируемого ресторана принята равной 25% - наценка ресторана на сырье составляет 300%, значительная часть из которой идёт на ФОТ персонала ресторана.
Проектируемый ресторан будет работать в премиальном сегменте, поэтому для поддержания качественного товарного предложения, большого количества гостей и высокой цене среднего чека, руководить производственным процессом должны высококвалифицированные специалисты, а количество вспомогательного персонала быть достаточным для обеспечения оперативности процесса.
В штатном расписании ресторана задействовано 45 человек, которые приступят к работе с момента открытия ресторана.
Общие затраты на персонал ресторана составляют 5,1 млн. рублей в год согласно официальным отчислениям, или 8,9 млн. рублей в год с учётом дополнительных вознаграждений.
Мини-гостиница на 20 номеров предназначена для отдыха и временного проживания гостей водоёма. Комфортность гостиницы соответствует уровню 4-5**.
Сезонный фактор не будет оказывать влияния на заполняемость гостиницы, которая составит 60%. Основная часть гостей будет проживать в гостинице в период с пятницы по воскресенье.
В состав гостиницы входит прачечная, которая будет обслуживать постояльцев как самой гостиницы, так и проектируемого коттеджного посёлка, а также ресторана.
Общая сумма инвестиций в запуск гостиницы составляет 12,0 млн. рублей.
20 номеров в мини-гостинице будут снимать порядка 360 номеров в месяц (из расчёта заполнения номера 2-мя посетителями).
Стоимость двухместного номера в сутки составляет 9,0 тысяч рублей, в низкий сезон средняя цена снижается до 7,5 тысяч рублей.
Постояльцами мини-гостиницы станут как рыболовы-любители, решившие продлить рыбалку на 2-3 дня, так и другие отдыхающие водоёма. Предполагается, что среди постояльцев гостиницы окажется 20% членов клуба «Fishman», имеющих скидку.
Годовой доход гостиницы составит порядка 35,5 млн. рублей.
Основной расходной статье гостиницы станут затраты на персонал. Затраты на персонал гостиницы в год составят около 500 тыс. рублей официальных платежей, или 960 тыс. рублей - общих с учётом дополнительных вознаграждений сотрудников.
Кроме ФОТ, расходы на содержание гостиницы будут включать в себя коммунальные платежи, расходные материалы на работу прачечной, входящих в разряд накладных расходов.
Коттеджный посёлок из 20-ти гостевых домов будет располагаться на отдельно арендуемом участке площадью 6 га в непосредственной близости от водоёма.
Каждый гостевой дом представляет собой строение для круглогодичного проживания гостей и рассчитан на 3-4-х человек.
Общий объём инвестиций составит 37,7 млн. рублей.
Инвестиции включают строительство 20 гостевых домов, их оборудование, оснащение мебелью и техникой. Гостевые дома будут иметь локальную систему канализации.
Стоимость аренды гостевого дома определяется его типажом и площадью, в среднем за 2 выходных дня плата составит $1 250. В стоимость аренды дома входит возможность проживания в нем 3-4х человек, а также рыболовная путёвка с нормой вылова на 1 рыболова.
Заполняемость гостевых домов подвержена сезонным колебаниям и зависит от времени года: от 25% в низкий сезон до 50% в высокий сезон.
Гостевые дома в коттеджном посёлке будут арендовать 2,85 тысяч клиентов в год. Количество дней аренды гостевых домов составит 150 и 300 дней в месяц в высокий и низкий сезон. Большинство гостей будут арендовать дома в выходные дни.
Под клиентами-арендаторами понимаются заказчики и плательщики стоимости услуги, т.е. для расчётов принимается, что один гостевой дом арендует только один клиент. В то же время, очевидно, что в подавляющем большинстве случаев количество реально проживающих в гостевом доме будет больше - до 4-х человек в доме. Практически все они станут и гостями ресторана на территории водоёма во время своего отдыха.
Коттеджный посёлок из 20 гостевых домов будет приносить порядка 60,6 млн. рублей в год с учётом 10% скидки на проживание членам клуба, которые составят 20% от всех арендаторов гостевых домов в посёлке.
Аренда земельного участка 6 га составит 200 тыс. рублей в месяц или 2,4 млн. рублей в год.
ФОТ персонала, обслуживающего коттеджный посёлок, составляет 640 тыс. рублей в год официальных выплат или 1,12 млн. рублей полных выплат вместе с дополнительным вознаграждением сотрудников.
Кроме ФОТ, расходы на содержание коттеджного посёлка будут включать в себя коммунальные платежи, расходные материалы, входящих в разряд накладных расходов.
В перечень дополнительных услуг водоёма входят все платные услуги, за исключением услуг, ориентированных непосредственно на рыбалку и проживание.
К таким услугам относятся:
Очевидно, что все «игроки» будут также и пользователи других услуг, предоставляемых водоёмом: как минимум питания в ресторане, максимум – проживания в отеле или гостевом доме. Нередко развлекательные программы входят в корпоративный отдых, который представляет собой традиционный набор «ресторан+пейнтбол» или «ресторан+пейнтбол+рыбалка».
Общий объем инвестиций составляет порядка 5,0 млн. рублей.
Стандартная стоимость игры в пейнтбол или аренды снегохода составляет 800 руб./день игры.
Количество игроков или арендаторов в месяц составляет в среднем 300 человек.
Спортивные и развлекательные платные программы типа игры в пейнтбол, катания на сноубордах и т.п., привлекут порядка 3,6 тысяч человек в год (при 300-х человек в месяц).
Широко практикуемые на водоёмах «Fishman» развлечения и игры типа пэйнтбола или катания на снегоходах принесут около 3,4 млн. рублей от спортивно-развлекательных услуг за год (см. Таблицу 5).
Дополнительные услуги гостям водоёма будут предоставлять аниматор (проведение праздников, спортивных и развлекательных мероприятий, работа с детьми) и администраторы водоёма (передача в аренду спортивных сооружений, инвентаря, оборудования).
Для оказания данных услуг используются сотрудники, обслуживающие водоём.
На момент составления бизнес-плана, количество членов рыболовного клуба сети «Fishman» достигло 700 человек. Предполагается, что с вводом в действие нового водоёма количество членов клуба возрастёт как минимум на 250 человек в течение 2-3-х лет. Основной приток членских взносов придётся на 2012 и 2013 годы, когда будут работать все объекты инфраструктуры водоёма.
Взносы за членство 250 человек – постоянных посетителей платного водоёма, приведут к падению плановых поступлений от посещений ресторана и аренды номерного фонда гостиницы и коттеджей, и поступлений от продажи путёвок.
Перелов рыбы и игры в пейнтбол оплачиваются членами клуба также на 10% меньше стандартного тарифа (350 руб./час).
Можно предположить, что общее количество членов клуба, которые будут посещать новый водоём, составит 20% от общего количества рыболовов и столько же среди арендаторов гостиницы и коттеджей.
10% гостей ресторана также купят членскую карточку для получения 10% скидки.
Количественные показатели по доле членов клуба в общем составе клиентов водоёма и предоставляемые им скидки приведены ниже.
Основным каналом продвижения проектируемого платного водоёма является Интернет (специализированные форумы, тематические рассылки, сайты любителей рыбной ловли, социальные сети), и в первую очередь, - собственный сайт водоёма. Поскольку проектируемый водоём будет входить в сеть «Fishman», то отдельного сайта именно для платной рыбалки не предусматривается. На страницах общекорпоративного сайта, размещённого по адресу www.fishman.ru.
На долю озера придётся около 120,0 тысяч рублей в год для продвижения сайта и интернет.
Дополнительным каналом является установка 3-х рекламных щитов вдоль трассы в районе водоёма на постоянной основе.
Инвестиции в приобретение 3х рекламных поверхностей составят 450 тысяч рублей. Текущие затраты на сезонную замену одной поверхности составят 18,0 тысяч рублей с учётом разработки дизайна и печати в типографии.
Другие расходы на рекламу придутся на изготовление визитных карточек водоёма, печати меню ресторана, небольшого буклета– 50,0 тысяч рублей в год.
Таким образом, инвестиции в создание рекламных каналов равны 450 тыс. рублям, годовые затраты на рекламу и продвижение составят порядка 300 тыс. рублей в год.
Представленную бизнес-модель платной рыбалки можно взять за основу для Вашего бизнеса.
По Вашему заданию можно разработать бизнес-модель, учитывающую особенности Вашего бизнеса.
Нажмите эту ссылку для формирования запроса на концепцию или бизнес-модель.
Комментарии (0)