Данная концепция была разработана в 2011 году и может нести неточности, связанные с изменениями законодательства.

1. Стартовые условия

1.1. География и окружение

Пивоваренное производство будет создано в ____________ском районе __________ской области.

Строящийся завод располагается на расстоянии 100 – 200 км от крупных потребительских центров. В непосредственной близости от ___________находятся 26 средних и малых городов.

Основной грузопоток в области проходит по 3 из 4 направлений Транссиба, и по Большому Московскому железнодорожному кольцу, что придаёт проектируемому заводу дополнительные преимущества в организации логистики. 

1.2. Инициатор Проекта

Инициатором Проекта является ЗАО «», которое было учреждено в январе 2011 года. Уставный капитал Общества составляет 10,0 млн. рублей.

1.3. Собственность

Проектируемое предприятие принадлежит ЗАО «» на 100%.

Пивоваренный завод строится на площади 4,5 га, принадлежащей Инициатору Проекта на правах собственности. Производственное здание будет располагаться на данном участке, и построено за счёт средств Инициатора Проекта. 

1.4. Текущее состояние Проекта

Мероприятия по реализации Проекта начались в I квартале 2011 года. Предварительно оформлено право собственности на земельный участок общей площадью 4,5 га, свидетельство о праве собственности получено в Администрации ________ского района _________ской области РФ.

Проект получил одобрение и поддержку у главы __________ского района г-на __________.

Подготовлены проектные документы на строительство. Заключены договоры на подключение к инженерной инфраструктуре: электросетям, водоснабжению, канализации, газоснабжению.

В настоящее время: 

• Dыбран генеральный подрядчик и поставщик оборудования и технологий производства пива – чешская компания Czech ______ s.r.o.,
• Определена ассортиментная линейка и объёмы производства готовой продукции.
• Определена схема реализации готовой продукции.

До конца 2011 года запланированы работы на средства Инициатора Проекта: 

• Окончание проектных работ по строительству зданий и сооружений,
• Окончание проектных работ по технологическому проектированию,
• Окончание согласования проектных документов,
• Получение разрешительной документации,
• Заключение договоров на строительные и строительно-монтажные работы,
• Закончен нулевой цикл земельных работ.
• Подключение объекта к электрическим сетям

До июня 2012 года запланированы работы на средства Инициатора Проекта: 

• Окончание строительства зданий и сооружений,
• Подводка инженерных коммуникаций,
• Заключение договоров на поставку технологий и оборудования для пивоварения и другого сопутствующего оборудования, сырья и материалов для производства пива,
• Заключение кредитного договора с ЧЭБ на финансирование закупки оборудования и технологий производства пива,
• Поставка и установка оборудования, ввод в эксплуатацию малого пивоваренного завода
• Определена схема реализации готовой продукции.

Заёмные средства для приобретения оборудования, технологий, оснащения производства и его запуска запланированы для получения в Чешском Экспортном банке. Планируемая дата получения заёмных средств – июнь 2012 года. 

2. Основные тезисы Концепции Проекта

В рамках данного Проекта предполагается производство живого пива премиального уровня по демократичным ценам (высокий уровень среднего ценового сегмента).

Готовая продукция марки «» будет позиционироваться как высококачественное живое пиво импортного производства, и нацелено на импортозамещение чешских, немецких и английских сортов-аналогов за счёт более низкой цены и безукоризненного качества продукции.

2.1. Особенности продукта

Использование сертифицированной чешской технологии производства и специального оборудования вместе со строгим технологическим контролем всего процесса, обеспечат высокий и постоянный уровень качества готовой продукции в течение ее гарантированного срока реализации (1-1,5 месяца).

Запуск производства и управление производственным процессом будет осуществляться под контролем специалиста, направленного Чешским Союзом Пивоваров для реализации Проекта.

Качество станет главным конкурентным преимуществом готовой продукции «». 

Средний срок хранения живого пива, производимого на данном заводе, составляет 30 дней. Доля реализуемой продукции со стандартным сроком хранения составит 80%.

Использование микрофильтрации позволит увеличить срок хранения до 45 дней. Доля реализуемой продукции с удлинённым сроком хранения составит 20%.

2.2. Ассортиментная политика

В рамках Проекта предполагается производство 4 сортов пива премиального уровня средней крепости под 3 (тремя) торговыми марками.  

• Торговая марка 1, живое пиво уровня супер-премиум, светлое;
• Торговая марка 1, живое пиво уровня супер-премиум, тёмное;
• Торговая марка 2, живое пиво уровня премиум, светлое;
• Торговая марка 3, живое пиво уровня премиум, светлое.

2.3. Объем реализации и сезонность

Проектная мощность пивоваренного завода составляет 1,5 млн. литров в год. После успешной реализации Проекта Инициатор рассматривает варианты увеличения проектных мощностей до 5,5 млн. литров в год за счёт запуска новых производственных участков на том же земельном участке.

Выход на проектную мощность запланирован через 4 месяца после запуска производства, и через 3 месяца после реализации первой партии готовой продукции.

Бизнес по производству и реализации живого пива подвержен влиянию фактора сезонности. После выхода предприятия на запланированную мощность, объем производства будет соответствовать сезонным коэффициентам загрузки.

2.4. Ценовая политика

Проект планирует придерживаться средних и экономичных цен премиального сегмента продукции, представленной на российском рынке, для придания дополнительного конкурентного преимущества своим маркам.  

Рекомендуемая потребительская цена за 1 литр готовой продукции составит: 

• При реализации через общепит (бары, рестораны, пабы) - 300 руб./л,
• При реализации через розницу («разливайки») – 150 руб./л.

Себестоимость производства пива рассчитывается на основе калькуляции и технологической схемы производства. 

2.5. Политика продаж и продвижения готовой продукции

Политика продаж готовой продукции базируется на 2-х основных каналах реализации: 

• Прямые поставки на предприятия общепита - 60% продукции,
• Поставки в розничные магазины - 40% продукции.

Стоимость отпускных цен с завода за 1 л готовой продукции составит: 

• При реализации через общепит (бары, рестораны, пабы) - 100 руб./л,
• При реализации через розницу («разливайки») – 90 руб./л.

На начальном этапе реализации готовой продукции «», с целью стимулирования продаж и наращивания клиентской базы, отпуск готовой продукции будет проходить по схеме 3+1 (при покупке трёх, четвертая бесплатно в качестве бонуса) для предприятий общественного питания и 2+1 – для пивной розницы («разливаек»). Такая схема бонусирования клиентов будет действовать на все время горизонта расчёта Проекта.

Для реализации продукции через розницу, предприятие будет за свой счёт поставлять на точки продаж фирменные ПЭТ-бутылки с этикеткой для розлива конечным потребителям. Стоимость закупки ПЭТ-бутылок и этикеток составляет составят 5,0 руб./штуку.

Для продвижения торговой марки «», проектируемое предприятие организует собственную систему сбыта. Затраты на систему сбыта составят 3 000 000 руб./год (без учёта бонусов схем реализации).

Для информирования потребителей и продвижения торговой марки, предприятие будет проводить рекламные кампании согласно утверждённому план-графику и бюджету в размере 2 000 000 рублей в первый год, 1 000 000 руб. во второй год, и по 500 000 руб. в последующие годы. 

2.6. Логистика

Продукция будет разливаться в 50-ти литровые кэги и ежедневно доставляться с производства на склад временного хранения в пределах МКАД.

Доставка продукции потребителям готовой продукции будет осуществляться утверждённое количество раз в месяц по согласованным объёмам и ассортименту силами привлечённой автотранспортной компании (аутсорсинг).

Стоимость аренды склада составляет 70,0 тыс. руб./месяц.

Стоимость услуг автотранспортного обслуживания составляет 300,0 тыс. руб./месяц.

Затраты на обслуживающий персонал на складе и транспорте (оператор, 2 грузчика, 2 экспедитора-водителя) составляют 255,0 тыс. руб./месяц.

Поставки готовой продукции с производства на склад и со склада заказчикам, будут идти в одноразовых кегах. Кеги для упаковки готовой продукции будут производиться на проектируемом предприятии, на отдельном производственном участке, из полиэтилена. Одноразовые кеги после использования возвращаются могут приниматься от потребителей и сдаваться на переработку. Себестоимость кег рассчитывается на основе технологии производства и калькуляции затрат.

2.7. Источники финансирования Проекта

Для финансирования Проекта будут использованы: 

• собственные средства ЗАО «» в объёме 1 100 тыс. евро,
• заёмные средства у ЧЭБ в объёме 1 900 тысяч евро.

Заёмные средства будут возвращены в течение 48 месяцев (4 лет), под 6% годовых.

В качестве гарантии возврата кредита будут использованы под залог земельный участок 4,5 тыс. га, производственное здание площадью 1 100 кв. м и 100% пакета акций ЗАО «».  

3. Основные Этапы Проекта

Реализацию Проекта можно условно разделить на несколько основных этапов: 

1. Подготовительный Этап
   • Включает приобретение земельного участка общей площадью 4,5 га, получение разрешительной документации от местных надзорных органов на строительство объекта и подключение к инженерной инфраструктуре, а также разработку проектной документации на строительство и её привязку к местности.
   • Длительность Этапа: 11 месяцев, с февраля по декабрь 2011 года.
   • Затраты Этапа: 20 000 тысяч рублей.
   • Источник финансирования: средства Инициатора Проекта.
   • Этап в стадии завершения.
2. Строительство и подвод коммуникаций
• Включает проведение строительных работ и землеустройства, инженерную оснастку производственных, вспомогательных и административных корпусов: возведение стен и несущих покрытий, подвод водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, канализации заданной мощности.
• Длительность Этапа: 5 месяцев, с января по май 2012 года.
• Затраты Этапа: 20 000 тысяч рублей.
• Источник финансирования: собственные средства Инициатора Проекта.
• Этап на стадии согласований.
3. Приобретение оборудования и технологий
   • Включает в себя приобретение линий по производству пива, соответствующего оборудования, технологий пивоварения, сырья для производства пива на 2 года,
   • Длительность Этапа: 2 месяца, с июня 2012 по июль 2012 года.
   • Затраты Этапа: 1 200 тысяч евро.
   • Источник финансирования: заёмные средства.
   • Этап на стадии согласований с поставщиками из Чехии.
4. Монтажные работы
   • Включает монтаж линий по производству пива, соответствующего оборудования, отработку технологий пивоварения, обучения персонала.
   • Устройство системы вентиляции, водоподготовки, внутренних электрических систем, системы внутренней канализации и санитации, устройство защитного полового покрытия
   • Длительность Этапа: 4 месяца, с сентября 2012. по декабрь 2012 года.
   • Затраты Этапа: 350 тысяч евро
   • Источник финансирования: заёмные средства.
   • Этап на стадии согласований с поставщиком оборудования.
5. Отладка и запуск производства
• Включает запуск производственных линий по производству пива, отработку процессов и технологий пивоварения, заключение контрактов на поставку готовой продукции с контрагентами, подготовка запаса необоротной тары, организация собственной системы сбыта.
• Длительность Этапа: 2 месяца, с января 2013 г. по февраль 2013 года.
• Затраты Этапа: 250 тысяч евро.
• Источник финансирования: заёмные средства.
• Этап на стадии согласований.
6. Массовое производство и реализация
   • Включает масштабную эксплуатацию производственных мощностей и наращивание объёмов производства до проектных показателей, организацию системы сбыта, реализацию готовой продукции по согласованному план-графику с контрагентами, организацию рекламной поддержки.
   • Длительность Этапа: 10. месяцев, с марта 2013 г. по декабрь 2015 г.
   • Затраты Этапа: 100 тысяч евро.
   • Источник финансирования: заёмные средства.
   • Этап на стадии проектирования.